Sākumlapa / Privātpersonām / Investīcijas un tirdzniecība / Parex ieguldījumu fondi / Daļu vērtība un Parex fondu ienesīgums

Daļu vērtība un Parex fondu ienesīgums

Atvērto fondu daļu vērtība uz 28.07.2010

Fonds	Vērtība	Vērtības izmaiņas, %
Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds	16.53 USD	0%
Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds	14.73 EUR	0.0679%
Parex Baltijas Jūras Valstu Akciju Investīciju fonds	35.8478 EUR	-0.2093%
Parex Krievijas Akciju fonds	21.37 USD	-0.4657%
Parex Kaspijas Jūras Akciju fonds	4.00 EUR	-0.4975%
Parex Ukrainas Akciju fonds - (A)	2.83 EUR	0%
Parex Universal Strategy Fund - USD	10.89 USD	0.0919%
Parex Universal Strategy Fund - EUR	10.80 EUR	0%
Parex Balanced Strategy Fund - USD	8.97 USD	0.3355%
Parex Balanced Strategy Fund - EUR	8.77 EUR	0.3432%
Parex Active Strategy Fund - USD	7.38 USD	0.1356%
Parex Active Strategy Fund - EUR	7.95 EUR	0.2522%

Slēgto fondu daļu vērtība uz 30.06.2010

Fonds	Vērtība	Vērtības izmaiņas, %
Parex Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds - II	494.66 EUR	-0.0545%
Parex Baltijas Augsta Ienesīguma fonds	144.87 EUR	0.4994%

Atvērto fondu ienesīgums uz 28.07.2010

Fonds	Fonda vērtība pamatvalūtā	Kopš gada sākuma*	1 mēn.*	3 mēn.*	6 mēn.*	1 gads*	2 gadi**	3 gadi**	Kopš darbības sākuma**
Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds	18,122,966.71 USD	12.91%	2.23%	2.29%	8.68%	29.75%	7.93%	7.03%	7.04%
Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds	13,896,270.26 EUR	10.17%	1.31%	-0.61%	5.21%	24.51%	3.09%	1.59%	5.85%
Parex Baltijas Jūras Valstu Akciju Investīciju fonds	4,828,930.79 EUR	9.07%	1.81%	-0.91%	7.03%	29.42%	-4.84%	-14.73%	3.66%
Parex Krievijas Akciju fonds	13,285,563.29 USD	9.48%	3.44%	-5.11%	4.7%	39.13%	-9.43%	-6.11%	12.67%
Parex Kaspijas Jūras Akciju fonds	3,562,431.21 EUR	3.09%	-4.76%	-11.5%	-4.31%	33.33%	-27.69%	-26.37%	-23.31%
Parex Ukrainas Akciju fonds - (A)	1,169,829.95 EUR	32.24%	-2.41%	-13.46%	19.41%	89.93%	-37.95%	-	-37.09%
Parex Universal Strategy Fund - USD	130,932.07 USD	3.81%	1.21%	0.65%	2.74%	8.14%	3.07%	-	3.03%
Parex Universal Strategy Fund - EUR	143,750.89 EUR	6.19%	-0.46%	-0.09%	4.15%	10.77%	2.85%	-	2.73%
Parex Balanced Strategy Fund - USD	260,834.59 USD	-0.33%	1.47%	-3.13%	0%	9.39%	-3.44%	-	-3.74%
Parex Balanced Strategy Fund - EUR	985,478.61 EUR	7.61%	-0.9%	-1.68%	5.66%	16.31%	-1.07%	-	-4.49%
Parex Active Strategy Fund - USD	311,140.92 USD	0%	2.79%	-3.78%	1.23%	11.48%	-6.82%	-	-10.1%
Parex Active Strategy Fund - EUR	239,134.09 EUR	9.66%	-0.75%	-1.61%	8.46%	20.82%	-2.25%	-	-7.72%

Slēgto fondu ienesīgums uz 30.06.2010

Fonds	Fonda vērtība pamatvalūtā	Kopš gada sākuma*	1 mēn.*	3 mēn.*	6 mēn.*	1 gads*	2 gadi**	3 gadi**	Kopš darbības sākuma**
Parex Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds - II	15,731,659.92 EUR	-0.34%	-0.07%	-0.31%	-0.34%	-16.67%	-32.3%	-21.6%	-16.13%
Parex Baltijas Augsta Ienesīguma fonds	724,374.11 EUR	-66.09%	4.52%	3.8%	-66.09%	-78.44%	-64.08%	-48.61%	-34.38%

* Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.